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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 4243.87 PAGAMENTO
14/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4243.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 624.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 624.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 5172.06 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 443.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 448.00 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5204.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 27.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO