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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 489.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 494.39 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 5829.67 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5834.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4.43 TRANSFERENCIA BANCARIA