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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59118-1 0.00 0.00 0.00 0.00 59118-1 CC CUSTEIO CAPS RES 8633
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44104.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45288.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 220.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 124.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 3858.75 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4225.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 78.75 PAGAMENTO
24/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1045.50 PAGAMENTO
24/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1057.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 900.00 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 900.00 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 161.00 PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1823.00 TRANSFERENCIA BANCARIA