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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JULHO 0935-0 60267-1 0.00 0.00 0.00 0.00 60267-1 CC COMPLEM. PISO ENFERMAG.
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31041.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 6277.16 PAGAMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 533.76 PAGAMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 3138.58 PAGAMENTO
08/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 266.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31041.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 533.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 190.40 PAGAMENTO
08/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1428.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 266.88 PAGAMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 2271.86 PAGAMENTO
08/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 190.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1428.80 PAGAMENTO
08/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 28621.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 16933.89 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9001.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9001.02 TRANSFERENCIA BANCARIA