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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 38292-2 148676.77 148676.77 0.00 0.00 38292-2 CONST. UBS CACHOEIRINHA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 7813.13 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 72.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 15095.56 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 9548.61 PAGAMENTO
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 221.22 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 110.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 481.44 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 183.34 PAGAMENTO
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1453.00 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 137.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 288.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 919.85 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 229.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2111.17 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 72520.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 18214.61 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 18243.75 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 551.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 17.64 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 132.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 25.64 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 94.89 PAGAMENTO
11/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2275.00 PAGAMENTO
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 7.32 PAGAMENTO
12/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 40076.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 5629.12 PAGAMENTO
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 145.18 PAGAMENTO
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 29864.52 PAGAMENTO
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 147.56 PAGAMENTO
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 7.44 PAGAMENTO
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 150.67 PAGAMENTO
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.83 PAGAMENTO
12/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1852.51 PAGAMENTO
13/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1003.05 PAGAMENTO
13/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 973.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 463.84 PAGAMENTO
17/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 117716.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 45920.52 PAGAMENTO
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 278.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 725.09 PAGAMENTO
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 181.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 435.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 115.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 108.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 71783.87 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 36.00 PAGAMENTO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 3149.54 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 3149.54 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 234401.37 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 234401.37 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO