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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5039-3 59511.91 59511.91 0.00 0.00 5039-3 FEP
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
18/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16762.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16594.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 167.62 PAGAMENTO
19/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11612.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 117.29 PAGAMENTO
19/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11729.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 450.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1468.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 885.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 187.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 367.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 611.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 750.12 PAGAMENTO
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 201544.59 PAGAMENTO
20/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6738.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2447.91 PAGAMENTO
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 291460.00 PAGAMENTO
20/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 561503.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 112.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 531.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 3540.00 PAGAMENTO
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 61760.38 PAGAMENTO
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2124.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 367.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 25014.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 8207.63 PAGAMENTO
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 367.38 PAGAMENTO
27/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 82.90 PAGAMENTO
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 16332.42 PAGAMENTO
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 100.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 82.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 696760.54 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 3892.19 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 696760.54 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 3892.19 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO