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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31660-1 12098.54 13054.09 955.55 0.00 31660-1 IPM - IPI EXPORTAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4217.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 42.62 PAGAMENTO
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 798.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 1065.12 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3195.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1331.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 358.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1433.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1891.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 597.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 19.11 PAGAMENTO
20/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 477.76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7008.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7008.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 397.50 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 496.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 15.90 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1192.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1574.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 298.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1574.63 TRANSFERENCIA BANCARIA