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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31660-1 12098.54 13054.09 955.55 0.00 31660-1 IPM - IPI EXPORTAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1032.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3270.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 825.80 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 619.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2477.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 33.03 PAGAMENTO
19/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 352.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 440.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 264.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1394.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1056.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 14.08 PAGAMENTO
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 57.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 181.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 45.95 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.84 PAGAMENTO
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 137.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA