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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 6000-3 813716.08 747320.66 210594.06 276989.48 6000-3 FPM APLIC.
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 587410.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40814.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 665555.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1027820.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/02/2024 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 0.60 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25215.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 183256.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74940.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 298.09 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 180191.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11398.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60808.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8268.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 298.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 282753.17 TRANSFERENCIA BANCARIA