| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 31722-5 | 437044.74 | 447928.87 | 54304.05 | 43419.92 | 31722-5 ICMS - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 32971.81 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 08/02/2024 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 513966.67 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 14/02/2024 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 181331.30 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 20/02/2024 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 82508.17 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 27/02/2024 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 66041.40 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 29/02/2024 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 1851.31 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |