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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 180000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 180000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 267.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 641.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 8.55 PAGAMENTO
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 160.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 846.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 213.82 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 149.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4.78 PAGAMENTO
20/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 473.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 89.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 358.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 119.62 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 350035.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 850000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 650000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 350000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 150000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 439.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 5.86 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 154557.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5138.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 146.64 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 109.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 183.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA