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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 335.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 111.82 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 442.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 4.47 PAGAMENTO
10/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 139.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 83.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.31 PAGAMENTO
19/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7.93 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.21 PAGAMENTO
30/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5.38 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA