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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 124.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 595.67 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5871.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 524.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 5675.61 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 308.16 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 30508.08 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 77.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 184.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30520.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1118.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 124.08 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 124.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 524.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 593.83 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 42.00 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 2058.00 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 122.50 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1666.00 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3870.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 36.00 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 34.00 PAGAMENTO