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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
17/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4712.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2024 SAIDA PAGAMENTO RP 1199.22 PAGAMENTO RP
19/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1695.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/01/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 496.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2024 SAIDA PAGAMENTO RP 119.64 PAGAMENTO RP
24/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
24/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 2100.00 PAGAMENTO
24/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 1900.00 PAGAMENTO
24/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 700.00 PAGAMENTO