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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1035.00 PAGAMENTO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4251.90 PAGAMENTO
02/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 28464.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 6975.00 PAGAMENTO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2070.00 PAGAMENTO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 6783.00 PAGAMENTO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 55.95 PAGAMENTO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 3041.70 PAGAMENTO
02/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4251.90 PAGAMENTO
05/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4800.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 430.65 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 3.40 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 695.53 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.31 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.02 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16088.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2.15 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 3.13 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 894.38 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 547.48 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1303.76 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 154.00 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 183.19 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.13 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 797.50 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.67 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.44 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.03 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 181.04 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2.11 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 471.53 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 181.04 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 426.83 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1416.14 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 695.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2200.00 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 878.06 PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4390.30 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 951.70 PAGAMENTO
23/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 447.75 PAGAMENTO
23/12/2024 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 9989.89 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 951.70 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 951.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 951.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9989.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 447.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 415.53 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 826.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1311.30 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4115.49 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1375.50 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 53.33 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 265.60 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 398.77 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2064.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2199.80 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 42500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1158.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 377.01 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 607.62 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 413.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 7.38 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 61.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 3526.90 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2141.34 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2.47 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1100.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 3.00 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1038.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 92.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4155.00 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.95 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 594.50 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 5216.40 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 1027.68 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 555.30 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 510.00 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2631.50 PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 75.12 PAGAMENTO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 4013.80 PAGAMENTO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 42797.63 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 7346.40 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 7346.40 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 42797.63 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO