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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 57.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 549.79 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1031.65 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1848.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.71 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 273.36 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1045.00 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 142.21 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5265.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.65 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.43 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 33.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 675.57 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 595.70 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 71.50 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 438.20 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 710.99 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 261.00 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.05 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 39.00 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 181.04 PAGAMENTO
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 830.58 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 658.98 PAGAMENTO
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.46 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 711.11 PAGAMENTO
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.99 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 194.78 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 767.80 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 8.63 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4215.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 609.48 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 68.50 PAGAMENTO
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 3.01 PAGAMENTO
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.58 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.84 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 373.95 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 9.82 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1031.65 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 119.50 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14758.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 549.79 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 50.07 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4800.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 387.95 TRANSFERENCIA BANCARIA