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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
14/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 429.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 62.04 PAGAMENTO
14/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 62.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 308.77 PAGAMENTO
20/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1794.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
20/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1045.00 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4800.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1460.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 549.79 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 121.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1031.65 PAGAMENTO