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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 622.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 169.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2112.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 107.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 187.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 130.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 104.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 313.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 776.70 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 718.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 965.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 372.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 80000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1498.62 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 21617.06 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 865.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 41445.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 8699.17 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 3673.20 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1120.25 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 360.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 105.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 4243.47 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 746.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1347.08 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 108.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 293.40 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1.29 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 333.98 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1380.40 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 106.31 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1771.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 3775.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 721.59 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 88.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1.23 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 960.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 511.72 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP 480.00 PAGAMENTO RP
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 267.57 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP 741.00 PAGAMENTO RP
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1825.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 76.20 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 147.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP 9.00 PAGAMENTO RP
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 69.60 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 130.90 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 0.84 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.67 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 590.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 69.51 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 93.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 67.92 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP 1932.00 PAGAMENTO RP
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 280.00 PAGAMENTO
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 100.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21274.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.64 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1367.62 PAGAMENTO
07/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 18.70 PAGAMENTO RP NAO PROC
08/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 490.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 106.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 852.83 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1505.46 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1653.82 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1754.65 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1837.88 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1890.99 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1886.88 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1472.21 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1617.12 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1327.18 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1519.50 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 688.24 PAGAMENTO
19/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21378.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 289.90 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1017.70 PAGAMENTO
19/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 2063.83 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3481.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7746.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 4264.98 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 372.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 372.24 PAGAMENTO
22/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 313.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 622.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 360.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 953.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 144.00 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 75.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 988.45 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 363.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 126.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 3815.51 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 716.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 23581.46 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1498.62 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 360.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 226.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 58566.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1063.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 130.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2360.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 226.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 60.01 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 303.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 4243.47 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 11020.03 PAGAMENTO