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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18450.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44280.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/04/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14760.21 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
02/04/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 745408.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11070.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 804448.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15743.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37783.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/04/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 12594.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50378.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9445.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/04/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 33709.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 218993.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54748.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 291991.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91247.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/04/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 72997.96 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17596.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13197.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3299.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/04/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4399.11 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5498.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 326257.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 326257.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 108921.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34038.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81691.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 27230.46 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20422.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA