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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25997.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8665.72 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6499.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34662.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10832.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 3696.58 PAGAMENTO
12/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
12/08/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35092.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 14147.99 PAGAMENTO
12/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 7536.30 PAGAMENTO
13/08/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 72950.22 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
13/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 291800.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54712.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91187.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 218850.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74403.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13950.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23251.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55802.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/08/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18600.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25363.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60872.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 81162.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/08/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 20290.71 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15218.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 591377.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 591377.50 TRANSFERENCIA BANCARIA