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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 58656.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14664.03 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10998.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43992.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18330.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 58714.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 58714.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 18142.29 PAGAMENTO
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 212.46 PAGAMENTO
10/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 77684.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 9520.95 PAGAMENTO
10/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 28941.42 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21706.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36176.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 2699.78 PAGAMENTO
10/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 7506.17 PAGAMENTO
10/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 86824.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 219096.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 292129.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91290.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54774.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 73032.28 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 370429.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 370429.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23824.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5956.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31765.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7941.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9926.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31775.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31775.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20322.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 108386.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 27096.54 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33870.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81289.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 108422.20 TRANSFERENCIA BANCARIA