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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32971.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8242.94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6182.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10303.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24728.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 513966.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 513966.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40703.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 181331.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 54271.51 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 4851.87 PAGAMENTO
14/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 12666.30 PAGAMENTO
14/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 162814.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 67839.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 8525.24 PAGAMENTO
14/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61881.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 82508.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15470.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25783.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 20627.03 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/02/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16510.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 66041.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12382.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49531.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20637.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA