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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10346.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13795.27 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41385.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55181.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17244.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13245.47 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39736.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9934.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16556.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52981.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 6476.97 PAGAMENTO
10/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 4360.38 PAGAMENTO
10/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31528.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2024 SAIDA PAGAMENTO 10979.82 PAGAMENTO
16/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 93798.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 225117.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56279.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 300156.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 75039.08 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2987.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11948.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4978.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15931.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3982.88 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 88272.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66204.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27585.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 22068.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16551.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA