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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25836.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10765.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34449.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/05/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8612.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6459.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32857.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 12760.47 PAGAMENTO
10/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 6653.55 PAGAMENTO
10/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 3732.56 PAGAMENTO
14/05/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 74838.57 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 224515.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 299354.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 93548.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56128.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8418.83 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6314.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10523.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25256.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 33675.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 334620.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 334620.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/05/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 19125.67 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 76502.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14344.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23907.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 57377.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA