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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12369.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16493.11 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/03/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65972.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20616.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49479.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 6148.62 PAGAMENTO
11/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 3534.81 PAGAMENTO
11/03/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32061.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
11/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 12666.30 PAGAMENTO
12/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 161050.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40262.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 214733.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 53683.46 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 67104.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 1448.24 PAGAMENTO
15/03/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1448.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31838.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 101883.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19103.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 66446.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76412.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25470.82 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/03/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16611.69 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20764.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49835.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12458.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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