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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 38726.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12102.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7261.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/11/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9681.71 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29045.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 8751.83 PAGAMENTO
11/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 3221.74 PAGAMENTO
11/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 18142.29 PAGAMENTO
11/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
11/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 39827.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 275109.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 206332.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85971.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51583.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/11/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 68777.44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 132628.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24867.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 99471.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41446.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/11/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 33157.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 455077.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56086.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/11/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18695.47 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23369.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14021.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74781.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74829.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 355077.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 74829.21 TRANSFERENCIA BANCARIA