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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/10/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 30636.33 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91909.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22977.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 122545.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 122545.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38295.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 544657.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/10/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 544657.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5862.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9770.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/10/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7816.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23448.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31264.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31264.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 18142.29 PAGAMENTO
10/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 8767.13 PAGAMENTO
10/10/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26909.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 326226.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101945.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 326226.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 81556.61 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 244669.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61167.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8704.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21454.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6528.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26112.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10880.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 13362.65 PAGAMENTO
29/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17668.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70672.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29446.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 23557.38 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO