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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/09/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 69866.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52399.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/09/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17466.50 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13099.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21833.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 28610.96 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 3245.14 PAGAMENTO
10/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21458.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85832.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35763.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 8501.71 PAGAMENTO
10/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 18142.29 PAGAMENTO
10/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 3.00 PAGAMENTO
10/09/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74840.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 188366.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/09/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 251154.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78485.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/09/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 62788.68 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47091.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/09/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24400.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/09/2024 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6100.09 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7625.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18300.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4575.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA