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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51155.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96146.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10131.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5500.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 1460.49 PAGAMENTO
30/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1434.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/04/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2619.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2964.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 80.25 PAGAMENTO
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 99.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 741.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 80.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 61565.14 PAGAMENTO
30/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12213.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 2181.82 PAGAMENTO
30/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 10441.40 PAGAMENTO
30/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1235.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 14439.73 PAGAMENTO
30/04/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1319.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/04/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/04/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5106.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO