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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/08/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7538.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 2244.86 PAGAMENTO
20/08/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 566.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/08/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5293.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/08/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1412.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 1978.63 PAGAMENTO
22/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 205.50 PAGAMENTO
22/08/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 732.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 391.70 PAGAMENTO
22/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 123.00 PAGAMENTO
26/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 147051.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 147051.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 132.40 PAGAMENTO
28/08/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 132.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 2610.76 PAGAMENTO
30/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 11745.24 PAGAMENTO
30/08/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/08/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1663.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/08/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 868.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 65866.78 PAGAMENTO
30/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 219.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 15978.50 PAGAMENTO
30/08/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 852.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3409.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6062.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/08/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 90779.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6048.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1420.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2024 SAIDA PAGAMENTO 36.03 PAGAMENTO
30/08/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1412.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO