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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
16/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6520.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 342.50 PAGAMENTO
16/12/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6166.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3023.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/12/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2300.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/12/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5323.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/12/2024 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
31/12/2024 ENTRADA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 1975.97 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO
31/12/2024 SAIDA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 1975.97 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO