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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1364.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11854.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1581.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 9028.16 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 687.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1146.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 58.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4414.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 59087.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1364.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 2462.19 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1412.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 140.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 11770.77 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4818.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2750.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 49101.95 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 129.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 153.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO