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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 46749.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 217.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 205.50 PAGAMENTO
17/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 3787.50 PAGAMENTO
17/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 496.32 PAGAMENTO
17/10/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7041.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/10/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3253.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 496.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 163469.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 836.00 PAGAMENTO
23/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 861.74 PAGAMENTO
31/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 134.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1378.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 11232.55 PAGAMENTO
31/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 15219.17 PAGAMENTO
31/10/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5799.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1599.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 2147.21 PAGAMENTO
31/10/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 744.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 170.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3309.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 827.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 423.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 134.03 PAGAMENTO
31/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 2888.13 PAGAMENTO
31/10/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5717.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 63960.77 PAGAMENTO