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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/09/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16458.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 868.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7726.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 2280.56 PAGAMENTO
20/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 8732.18 PAGAMENTO
20/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1412.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 170.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 63.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 540.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 16807.79 PAGAMENTO
30/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 15815.29 PAGAMENTO
30/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 1850.95 PAGAMENTO
30/09/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 153.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 351.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34699.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1595.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2024 SAIDA PAGAMENTO 2947.08 PAGAMENTO
30/09/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 496.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1658.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 423.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 230.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 423.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO