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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 1650.00 PAGAMENTO
10/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
10/10/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1896.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 91.60 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 79.92 PAGAMENTO
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 42.96 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 91.60 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 62.70 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 297.07 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 813.65 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 26.60 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 277.32 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 370.00 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 316.20 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 3537.04 PAGAMENTO
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 299.00 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 168.29 PAGAMENTO
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 103.00 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 28.90 PAGAMENTO
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 145.75 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 26.60 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 10.50 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 115.35 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 103.00 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.66 PAGAMENTO
15/10/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 299.40 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 3250.00 PAGAMENTO
15/10/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14860.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 119.80 PAGAMENTO
15/10/2024 SAIDA PAGAMENTO 206.00 PAGAMENTO