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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 150395.91 197171.27 998044.94 951269.58 FMAS CUSTEIO SUS C/APLI
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 221110.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 48897.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 550.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 33485.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 154323.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31958.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 63902.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50059.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4653.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 219142.81 TRANSFERENCIA BANCARIA