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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 150395.91 197171.27 998044.94 951269.58 FMAS CUSTEIO SUS C/APLI
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 157524.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29186.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 174052.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 75346.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 47128.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 69420.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/01/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10919.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23806.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 264.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5937.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA