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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 283145-7 33398.28 196198.53 162800.25 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10482.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10482.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 446.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1785.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2975.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 743.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2975.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2975.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 92.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 15932.09 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 605.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 36.00 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1543.79 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 428.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 5074.30 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 875.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 444.99 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1223.88 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1000.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2690.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 93.54 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 594.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 341.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 150.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 570.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 886.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 93.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3359.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 5741.19 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1683.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1961.69 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1039.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1216.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1817.24 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 162497.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 63.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 10804.67 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 428.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 2158.82 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 370.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1113.23 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 14880.38 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 4517.42 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2993.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2634.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 61.34 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 154.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 139.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 41.60 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 5438.47 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 34577.93 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 150.02 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 35957.41 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 58.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 952.99 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2983.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 5083.67 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4160.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 928.38 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 909.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 63.10 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 11356.02 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 61.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 80.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 3025.56 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1310.62 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1216.42 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 931.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 434.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 928.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 8479.16 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 115.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 165.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA