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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 453.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 5228.64 PAGAMENTO
02/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 754.10 PAGAMENTO
02/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5880.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 498.76 PAGAMENTO
20/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 453.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 952.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 186.12 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9362.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 5941.01 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 497.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1640.39 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 497.56 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 22.20 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 153.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/02/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 22.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1282.98 PAGAMENTO
29/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 433.46 PAGAMENTO
29/02/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 133.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO