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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
14/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1179.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 186.12 PAGAMENTO
14/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 332.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 846.85 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 149.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 62.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 254.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1446.78 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 3040.51 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 449.66 PAGAMENTO
29/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4861.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 254.16 PAGAMENTO
29/05/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO