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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
19/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 186.12 PAGAMENTO
19/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 33.03 PAGAMENTO
19/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 747.43 PAGAMENTO
19/03/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 653.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/03/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1433.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 186.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 2300.79 PAGAMENTO
27/03/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/03/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9007.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 137.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 414.16 PAGAMENTO
27/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 21.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 21.17 PAGAMENTO
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 4883.12 PAGAMENTO
27/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 413.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 1323.93 PAGAMENTO
27/03/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 437.51 PAGAMENTO
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