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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59118-1 0.00 0.00 0.00 0.00 59118-1 CC CUSTEIO CAPS RES 8633
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
05/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
05/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
05/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2060.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
05/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
16/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO
16/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2286.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO
16/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 220.00 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 78.75 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 43.20 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1.90 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8031.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 405.55 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 490.00 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 95.60 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 4.43 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 25.20 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 793.12 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 894.40 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 9.95 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 9.95 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 151.23 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 4.43 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 800.20 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 15.00 PAGAMENTO
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 25.20 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 110.00 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 3858.75 PAGAMENTO
23/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 15.00 PAGAMENTO
28/02/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3098.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
28/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 204.00 PAGAMENTO
28/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
28/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
28/02/2024 SAIDA PAGAMENTO 1250.00 PAGAMENTO