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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 59118-1 0.00 0.00 0.00 0.00 59118-1 CC CUSTEIO CAPS RES 8633
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
17/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 5778.00 PAGAMENTO
17/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6234.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
17/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
17/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 0.03 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 931.57 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 3858.75 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 4.71 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 8.35 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 2.29 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 9.95 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 175.00 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9999.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 21.00 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 189.55 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 1375.00 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 248.08 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 122.50 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 42.00 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 388.54 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 687.65 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 78.75 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 2.72 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 2.24 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 284.00 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 602.56 PAGAMENTO
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 955.61 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 4.43 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 16.60 PAGAMENTO
21/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 25.80 PAGAMENTO
23/05/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2024 SAIDA PAGAMENTO 96.00 PAGAMENTO
31/05/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1.40 TRANSFERENCIA BANCARIA