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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JULHO 0935-0 60267-1 0.00 0.00 0.00 0.00 60267-1 CC COMPLEM. PISO ENFERMAG.
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/04/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31847.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 180.74 PAGAMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 2189.52 PAGAMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 2973.90 PAGAMENTO
03/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 1455.78 PAGAMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 17597.97 PAGAMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 247.56 PAGAMENTO
03/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1455.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 180.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 5947.80 PAGAMENTO
03/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 495.12 PAGAMENTO
18/04/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2436.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
26/04/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 56.96 PAGAMENTO
26/04/2024 SAIDA PAGAMENTO 702.57 PAGAMENTO