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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JULHO 0935-0 60267-1 0.00 0.00 0.00 0.00 60267-1 CC COMPLEM. PISO ENFERMAG.
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31847.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/03/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31847.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 495.12 PAGAMENTO
14/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1512.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/03/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29411.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 180.74 PAGAMENTO
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 5947.80 PAGAMENTO
14/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 247.56 PAGAMENTO
14/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 180.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/03/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 18300.54 PAGAMENTO
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 1512.74 PAGAMENTO
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 2189.52 PAGAMENTO
14/03/2024 SAIDA PAGAMENTO 2973.90 PAGAMENTO
19/03/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2322.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/03/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2322.66 TRANSFERENCIA BANCARIA