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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2024 MAIO 935-0 62274-5 0.00 0.00 0.00 0.00 62274-5 C/C COFINANC. CAPS RES 9408
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
18/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 1200.00 PAGAMENTO
18/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 1200.00 PAGAMENTO
18/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 1200.00 PAGAMENTO
18/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 1200.00 PAGAMENTO
18/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4848.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 139.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 139.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 215.33 PAGAMENTO
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 634.90 PAGAMENTO
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 1064.70 PAGAMENTO
26/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2638.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 466.40 PAGAMENTO
26/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 17.50 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 599.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 943.03 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 249.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 29.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 695.62 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1882.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 12133.08 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 46959.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 3640.24 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2501.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2202.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 132.00 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 359.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 150.18 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 309.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 29.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 2777.19 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 862.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 150.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 149.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 124.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 290.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 2572.40 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 309.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1778.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 215.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 26439.67 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA