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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2024 MOVEMBRO 935-0 64422-6 53861.85 53861.85 0.00 0.00 64422-6 C/C RES 9674 CUSTEIO CCC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 462.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12252.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 446.73 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 124.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 1417.11 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 554.34 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 146.56 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 926.56 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 300.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 2935.49 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 6535.85 PAGAMENTO
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 146.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 553.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 SAIDA PAGAMENTO 462.01 PAGAMENTO
29/11/2024 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/11/2024 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 146.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2024 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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