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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/01/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4173.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4173.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/01/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 486.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 36.00 PAGAMENTO
27/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
27/01/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1212.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 664.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 3079.06 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 60.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 5691.43 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1082.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1118.90 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 47.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 157.56 PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1141.48 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 351.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1719.27 PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 620.68 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 289.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 12521.29 PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 70726.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1437.11 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 553.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 289.06 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1383.49 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 777.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 11429.36 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 3522.17 PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 12398.82 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 3078.71 PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1846.20 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 307.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 144.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1226.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 155000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 157.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1290.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 974.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 13157.13 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 12730.79 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 146.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1000.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 61.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 7546.16 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 620.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1176.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 184.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 368.22 PAGAMENTO
31/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
31/01/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 762.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO