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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 1723.91 PAGAMENTO
30/01/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 260.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 421.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 SAIDA PAGAMENTO 3728.42 PAGAMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 828.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 394.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/01/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 70.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO