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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 678.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 27.60 PAGAMENTO
06/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 360.40 PAGAMENTO
06/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 290.00 PAGAMENTO
10/03/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 61.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/03/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 394.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 856.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 1045.00 PAGAMENTO
12/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1045.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 888.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 527.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 527.73 PAGAMENTO
19/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 888.04 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 498.75 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 201.80 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 279.00 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 804.18 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 1153.15 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 231.00 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 947.50 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 2695.00 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 18.40 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 430.00 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 6.10 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 313.10 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 30.80 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 377.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 742.70 PAGAMENTO
20/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14844.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 1099.85 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 580.33 PAGAMENTO
20/03/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 195.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 2754.05 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 195.00 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 115.00 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 671.75 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 802.50 PAGAMENTO
20/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 30.50 PAGAMENTO
21/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4492.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7113.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3369.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/03/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14975.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/03/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 195.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/03/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 394.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/03/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 326.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/03/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 3094.72 PAGAMENTO
28/03/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 61.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 1182.95 PAGAMENTO
28/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3289.72 TRANSFERENCIA BANCARIA